建筑公司出纳岗位职责及工作内容(建筑公司的出纳的工作内容具体是什么)

关儿友
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大家好,乐天来为大家解答以下的问题,关于建筑公司出纳岗位职责及工作内容,建筑公司的出纳的工作内容具体是什么这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、建筑公司的出纳岗位的职责包括: (1)办理现金收付和结算业务;(2)登记现金和银行存款日记账;(3)保管库存现金和各种有价证券;(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。

2、拓展资料:出纳工作的具体流程:①出纳的工作。

3、 办理银行存款和现金领取。

4、 负责支票,汇票,发票,收据管理。

5、 做银行账和现金账,并负责保管财务章。

6、 负责报销差旅费的工作。

7、 员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

8、 员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在支付证明后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后由总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

9、 员工工资的发放。

10、 ②出纳工作细则。

11、 工作事项及审验等程序。

12、 失误防范及纠正程序。

13、 ③现金收付。

14、 现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。

15、若收到假币予以没收,由责任人负责。

16、 现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。

17、多付或少付金额,由责任人负责。

18、 把每日收到的现金送到银行。

19、 ④不得“坐支”。

20、 每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。

21、做好现金结报单,防止现金盈亏。

22、 一般不办理大面额现金的支付业务,大额支付用转账或汇兑手续。

23、特殊情况需审批。

24、 员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。

25、若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

26、 ⑤银行账处理。

27、 登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。

28、开汇兑手续。

29、 每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。

30、每日下班之前填制结报单。

31、 保管好各种空白支票,不得随意乱放。

32、 公司账务章平时由出纳保管。

33、每日下班后上交账务章。

34、⑥报销审核。

35、 在支付证明单上经办公是否签字。

36、若无,应补。

37、 附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

38、若有,问明原因或不予报销。

39、 正规发票是否与收据混贴。

40、若有,应分开贴。

41、 支付证明单上填写的项目是否超过3项。

42、若超过,应重填。

43、 大、小写金额是否相符。

44、若不相符,应更正重填。

45、 报销内容是否属合理的报销。

46、若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

47、 支付证明单上是否有总经理签字。

48、若无,不予报销。

49、参考资料:百度百科     出纳。

本文分享完毕,希望对大家有所帮助。

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