大家好,乐天来为大家解答以下的问题，关于会计助理，会计助理这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！
1、日常工作内容 收票 1.做进项票收票登帐记录。
2、 2.应付账款台帐及时记录回票信息。
3、 3.进项附上相匹配的送货单、入库单。
4、对账无误备做账用。
5、 开票 1.核对数量、金额。
6、确认无误后开票。
7、 2.销项票据附上匹配相对应的送货单，核对无误备做账用。
8、 3.开票后及时将销售信息录入应收帐款台帐 对账 1.入库：原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。
9、 2.出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。
10、 3.核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。
11、 4.随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。
12、 5.仓库出入库所有原始单据回笼（收回财务部），初定每周收二次即：周三、周收单据，同时，要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部，查台账与单据是否相符。
13、 6.与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。
14、 7.协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。
15、 做报表 1.月底根据核实后的出库数据做好销售报表。
16、 2.做好销售月报、季报、年报 盘点工作 1.督促落实月底盘点工作，将盘点后的原始盘点表格收回备份，待查。
17、检查各生产工序月出入库明细表，月汇总报表及盘点差异报表，核对各车间差异数，做好分析表。
18、 2.根据原材及辅料使用分析表做出当月仓库盈亏表. 3.督促各仓管员将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到财务部，根据需要打印备份。
19、 整理工作 1.做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存 2.所有原始票据收集和分类整理，以备做账用。
20、（不能作为做账附件用的票据分类 存档）. 3.各类电子档资料分类保存，要求用U盘备份。
本文分享完毕，希望对大家有所帮助。
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