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1、企业每到月底都要结账的，出纳方面必须把现金日记账和银行存款日记账都结出余额，一般现金不会有问题，但银行存款因为有个时间差的问题，比如最后一天你开出一张支票10万元付给别人，你登记了你的银行存款减少10万，但实际上银行当天账面并没有少，没有付出去。
2、所以在下月1日，你必须找银行要上个月的对账单和自己的银行日记账进行勾对，一笔一笔的对，最后看这几笔没有对上，根据这个编制。
本文分享完毕，希望对大家有所帮助。
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