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出纳工作内容及职责 篇1
1.负责日常收支的管理和核对;
2.公司基本账务的核对;
3.负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5.负责开具各项票据;
6.负责具体指定的数据统计分析工作;
7.完成领导交办的其他任务。
出纳工作内容及职责 篇2
1、负责公司全盘账务核算,
2、负责公司发票的申购及开票工作,
3、负责公司付款资料的审核,
4、完成银行付款等事宜,
5、负责完成每月银行对账单
6、编制每月资金执行情况
7、完成上级领导安排的其他事宜
出纳工作内容及职责 篇3
1、协助主办会计开展工作,做好记账业务,搞好核算工作;
2、依据法律、法规进行财务核算,实行财务监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出;
3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额,做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);
4、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账;
5、积极配合和支持各项目收支工作,按照项目具体情况做到先收后支,严格按照审批流程控制收支工作;
6、做好付款登记工作,每周上报周报表,汇总上报月报表;
7、收集原始凭证及时登记账簿;
出纳工作内容及职责 篇4
1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;
2、财务凭证和账册的装订和保管;
3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;
4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;
5、完成上级领导交办的其它任务。
出纳工作内容及职责 篇5
1、负责核对银行回单、对账单,核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;
2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款,以及费用报销支付;
3、负责公司员工工资发放;
4、负责公司旗下相关银行业务;
5、负责公司各门店盘点,以及数据归集;
6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;
7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;
8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;
9、完成上级领导交待的其他工作。
出纳工作内容及职责 篇6
1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作;
2、根据公司的销售明细核实资金到账情况,如有差异查找原因;
3、每月定期核算上下游供应商和客户账单,并于对方核实,定期更新应收账款和应付账款统计;
4、监督公司仓库责任人库存盘点工作;
5、负责公司的社保、工商年检等工作
6、完成领导临时交办的工作。
出纳工作内容及职责 篇7
一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付,现金、银行存款日记帐及时准确登记;
二、定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数,做到帐实相符;
三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;
四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;
五、及时取回有关费用单据和对帐单;
六、负责编制月、季、年度财务报表;
七、负责调整每日各银行存款帐户余额,保障银行托收款项或其它支付,款项及时支付,保证不开出空头支票;
八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充;
九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定;
十、负责及时提供公司需要的财务信息;
十一、接受公司的检查、指导、监督和考核;
十二、完成公司交办的其它工作。
出纳工作内容及职责 篇8
1、养老院内部财务数据核算,开具收据,发票,更新院内系统收费数据;
2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性;
3、报送相关部门资料、领取发票;
4、核算院内员工工资;
5、收据和付款凭证整理;
6、做好院内的催收款工作;
7、院长安排的其他事宜;
出纳工作内容及职责 篇9
1、负责公司日常办公及物资的收付款;
2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
3、收费的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;
4、月末核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
5、保管、开具增值税发票;
6、每月工资按时发放及报销;
7、公司合同管理,台账建立;
8、公司证照保管、使用;
9、完成上级领导布置的其他工作。
出纳工作内容及职责 篇10
1、负责现金支取、支付与保管,支票、网银管理,登记现金日记账、银行存款日记账等;
2、费用报销,审核原始票据,编制凭证;
3、发票购买、开具与保管;
4、日常的账务处理,报表填制;
5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报;
出纳工作内容及职责 篇11
1、负责会计核算,填制会计凭证,保证数据的及时准确性;
2、负责登记和计算各种成本、经营费用、管理费用、研发费用的各类明细帐;
4、费用审核、报销,往来账目核对整理、盘点及异常处理;
5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;
6、负责税务申报等工作;
7、负责项目申报的财务数据的提供及核算;
8、其他领导交待的工作事项。
出纳工作内容及职责 篇12
1、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管
2、通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作
3、通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握,熟练规范的进行资本金和外债的使用
4、通过对银行各类金融工具与产品的持续了解,开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品
5、负责银团项目贷款的管理和实施,及时编制项贷台账,计算当期利息。
6、 领导交办的其他事项
出纳工作内容及职责 篇13
1、负责办理现金和银行结算业务;
2、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐;
3、妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票,严格按照规定程序填开使用支票;
4、根据上级需要,编制各种资金管理报表;
5、协助审核费用报销原始凭证;
6、负责凭证装订,保管工作;
7、完成上级交办的其他临时性工作。
出纳工作内容及职责 篇14
1、按时上下班,上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。
2、出纳员负责现金、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。
3、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。
4、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度的要求办理。对现金收、支的'原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
5、办理国税、地税税款清缴工作。
6、对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票,不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿,必须存入银行。
7、严格按法规办事,杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
8、搞好本部门环境卫生工作,做好安全保卫工作,保管使用好所用公共财产。
9、完成领导交办的其它临时性工作。
出纳工作内容及职责 篇15
1、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作
2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的统计工作
3、对外相关款项的支出,如话费,水电;
4、完成作业现场的日常巡检及监督,做好规范作业的安全管理工作;
5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理,如文具,摄像头
6、固定资产用品的管理工作
7、负责上海全部报销费用的审核,统计与报销并与深圳财务对接;
8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作
9、部分的出纳工作(包括原始凭证的审核及日常费用的报销,登记现金、银行存款日记账,做到日清月结)
10、完成领导交代的其他后勤管理类工作
出纳工作内容及职责 篇16
1、按规定每日做银行账
2、根据收付款凭证并登记现金日记账
3、负责报销费用的工作,单据整理
4、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金安全。
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的人员
6、完成个体户转分公司办理事宜(营业执照办理、税务办理、银行开户等)
7、店铺每月盘点
8、完成领导交代其他事项
出纳工作内容及职责 篇17
1、负责编制现金日记账,银行日记账等
2、负责公司往来款项的收支.
3、负责配合会计对货币安全检查,定期检查库存现金,银行票据等
4、负责核对每日营收及各项费用支出
5、负责做好与收银员每日营收的交接工作
6、负责保管公司开户许可证,银行账户管理和年检工作
7、负责对公司支票的保管、领用、开具和注销工作
8、负责每月工资发放
出纳工作内容及职责 篇18
1、组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、进销存控制等方面工作,加强公司经济管理,提高经济效益;
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略等;
3、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况;
4、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析,并确保这些报告准确;
5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,以满足控制风险的要求等;
6、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来。
出纳工作内容及职责 篇19
1.负责办理银行结算,规范使用支票。负责工资的结算,员工工资的发放。
2.负责支票,汇票,发票,收据开发和储存管理。
3.负责保管财务章,做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。
4.严格审核报销单据,发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务,做到合法准确,手续完备,单证齐全。
5、合同管理,合同及应收款台帐的更新;金蝶ERP系统收款录入、进项发票审核。
6、收入帐务处理,部分往来帐务处理;部分银行税务联络、领导临时交办的其它事宜
出纳工作内容及职责 篇20
1、办理现金、银行收付,严格按公司规定收付款项;
2、登记现金日记账和银行存款日记账,保证日清月结;
3、将费用原始凭证整理录入金蝶系统进行账务处理;
4、保管库存现金,保管银行U盾、银行卡,确保其安全和完整无缺;
5、保管公司印章、公司合同,登记使用表;
6、登记其他往来款项,防止坏账损失;
7、员工工资、提成核算及发放
出纳工作内容及职责 篇21
1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴,保障财务相关文件和物品的安全和完备;
2、根据手续齐全的收付凭证,办理现金收付和银行结算业务;
3、根据企业会计制度的规定,登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;
4、填写资金日报表及编制现金盘点表;
5、定期去银行存款;
6、财务经理安排的其他临时工作。
出纳工作内容及职责 篇22
1、申请票据,购买发票,报送会计报表,协助办理税务报表申报。
2、现金和银行的收付处理,制作记账凭证,银行对账,单据审核,开具与保管发票。
3、协助财会文件的准备,归档和保管。
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。
5、负责银行,税务等部门的对外联络。
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