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1、套期保值指买进或卖金融凭证(现货)同 期货市场卖或买进期货合同期货合同期价格变现货买卖所造亏损由期货合同交易盈利弥补凡准备进行投资防止利率降蒙受损失期货市场用套期保值式保障拥固定收入证券防止利率升证券价格降用售期货套期保值式保障金融凭证价格收入率间关系反比利率升则固定收入证券期短期库券价格降;利率降固定收入证券市价升 原理:()同种商品期货价格走势与现货价格走势致 商品期货价格现货价格同市场环境内受相同经济素影响制约困般情况两市场价格变趋势相同套期保值利用两市场价格关系取市场现亏损同另市场盈利结 (二)现货市场与期货市场价格期货合约期临近两者趋向致 期货交易交割制度保证现货市场与期货市场价格随期货合约期临近两者趋向致 (三)套期保值用较基差风险替代较现货价格波风险 套期保值者参与期货市场避免现货市场价格变较风险、接受基差变相较风险 原则:()商品种类相同原则 商品种类相同原则指做套期保值交易所选择期货商品必须套期保值者现货市场买进或卖现货商品种类相同做套期保值交易必须遵循商品种类相同原则否则所做套期保值交易仅能达规避价格风险目反增加价格波风险 (二)商品数量相等原则 商品数量相等原则指做套期保值交易所选用期货合约所载商品数量必须与交易要现货市场买进或卖商品数量相等做套期保值交易所必须坚持商品数量相等原则保持交易所必须坚持商品数量相等原则保持两市场买卖商品数量相等才能能使市场盈利额与另市场亏损额相等或接近 (三)月份相同或相近原则 月份相同或打近原则指做套期保值交易所选用期货合约交割月份与交易者现货市场实际买进或卖现货商品间相同或相近 (四)交易向相反原则 指做套期保值交易套期保值者必须同或相近间内现货市场期货市场采取相反买卖行即进行反向原则交易者才能取市场亏损同另市场必定现盈利结才能用市场盈利弥补另市场亏损达套期保值目 套期保值交易四操作原则任何套期保值交易都必须同兼顾忽略其任何都能影响套期保值交易效 套期保值应用 产经营企业面临价格波风险终两种:种担未某种商品价格涨;另外种担未某种商品价格跌期货市场套期保值两种基本操作式即买入套期保值卖套期保值 买入套期保值指套期保值者先期货市场买入与其现货市场买入现货商品数量相等、交割期相同或相近该商品期货合约即预先期货市场买入持寸该套期保值者现货市场买入现货商品合约进其现货市场买进现货商品交易进行保值 适用象及范围;第 加工制造企业防止购进原料价格涨情况第二 供货已经跟需求签订现货供货合同交货供货尚未购进货源担购进货源价格涨第三 需求认目前现货市场价格合适由于资金足或才缺少外汇或找符合规则商品或者仓库已满能立即买进现货担购进现货价格涨稳妥办进行买期保值 卖套期保值指套期保值者先期货市场卖与期要现货市场卖现货商品数量相等、交割期相同或相近该种商品期货合约该套期保值者现货市场实际卖该种现货商品同或前期货市场进行冲、买进与原先所卖期货合约结束所做套期保值交易进实现其现货市场卖现货保值其期货市场首先建立空交易部位故称空保值或卖空保值 适用象与范围;第 直接产商品期货实物产厂家、农厂、工厂等手库存产品尚未销售或即产、收获某种商品期货实物担售价格跌第二 储运商、贸易商手库存现货尚未售或储运商、贸易商已签订特定价格买进某商品尚未转售担售价格跌第三 加工制造企业担库存原料价格跌。
本文分享完毕，希望对大家有所帮助。
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