导读 大家好,乐天来为大家解答以下的问题，关于基金的单位净值和累计净值是什么意思，基金单位净值和累计净值分别是什么这个很多人还不知道,现在...
大家好,乐天来为大家解答以下的问题，关于基金的单位净值和累计净值是什么意思，基金单位净值和累计净值分别是什么这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！
1、基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。
2、单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。
3、 单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数 其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
4、基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
5、 基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。
6、举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派2元。
7、如果当天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(2/10)=1.24元。
本文分享完毕，希望对大家有所帮助。
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